Reto 25: Cash Flow

Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual)
Ingresos
	Ventas	bebidas	4000
		bebidas alcoholicas	3500
		botellón	6000
		extra	1000
	Cobro Intereses		600
Total Ingresos			15100
Gastos
	Compras	bebidas	500
		regalos	100
	Suministros	Luz	250
		Agua	150
		Telefono	50
		Seguro	600
	Sueldos	dj/seguridad	3500
		limpiadores camareros	7200
	Publicidad		200
	Gestoría		100
	Mantenimiento		400
	Pago Intereses		43,3333
Total de Gastos			13093,3
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow			2006,67

Reto 24: Plan de Financiación

Financiación	Descripción	Elemento	Valor
Recursos Propios	Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ...
		Capital	15000
Recursos ajenos a l/p	Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias
		Crédito a l/p	10000
		Proveedores inmovilizado	8000
Recursos ajenos a c/p	Deudas a menos de 1 año
		Crédito a c/p	3000
		Proveedores	3600
	Total		39600
Diferencia entre Financiación e Inversión			0

reto 23: Plan de Inversión

Inversión	Descripción	Elemento	Valor
Terrenos y edificios	Solares, fincas, edificios locales, ...
		Local	0
Maquinaria y heramientas	Maquinarias y herramientas necesarias
		Maquina	3000
Mobiliario y equipamiento	Muebles y equipos de oficina
		Mesa oficina	4000
Vehículos de transporte	Camiones, vehículos, etc
		Furgoneta	10000
Equipos informáticos	Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos
		Ordenador	5000
Aplicaciones informáticas	Programas informáticos de contabilidad, gestión, ...
Existencias	Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,...
		Materias Primas	2000
Tesorería	Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad
		Banco	15000
		Caja	600
Total			39600

reto 22 : Recursos Humanos

Reto 21: Distribución